资（zī）金管理的职责是监测现金流、管理现（xiàn）金和投资、跟（gēn）踪（zōng）风险（xiǎn）及确保合（hé）规。但（dàn）在信息化和互联网技术（shù）发生了翻天覆地变化（huà）的（de）今天，银行的产品不（bú）断创（chuàng）新、系（xì）统（tǒng）功能越来越（yuè）开放、直联（lián）接口与日（rì）俱增。集团企（qǐ）业在（zài）搭建资金管（guǎn）理系统（tǒng）的时候（hòu）就不能照搬旧（jiù）模式（shì），闭门造车。要与时（shí）俱进，借助外脑（nǎo），充分利用商（shāng）业银行的产（chǎn）品、服（fú）务以（yǐ）及银（yín）企直（zhí）联（lián）接口，结合用友公司（sī）的信（xìn）息化解决方案（àn），加快推进集团企（qǐ）业的资（zī）金集中（zhōng）管理，提高集（jí）团（tuán）企业（yè）的（de）精细化管（guǎn）理（lǐ）水平（píng）、体（tǐ）高融（róng）资能力和资金使用效（xiào）益（yì），促进（jìn）集团企业健康（kāng）可持（chí）续发（fā）展。集团公司在不改（gǎi）变资金所有权（quán）、使用权（quán）的前提下，按照“完（wán）善预算、规划融资、明晰（xī）流程、防范风险”的（de）原则，结合集团实（shí）际，确定合适（shì）的资金管理模式。搭（dā）建出一套符合集团（tuán）企（qǐ）业实际需要的互（hù）联网（wǎng）金融模式下的资金管理平台（tái）。

“银行开发创（chuàng）新的金融工具，软件商提供ＩＴ解决（jué）方案，双方合（hé）力为企（qǐ）业提供高附加值的服（fú）务（wù），这种优势互（hù）补、三方共赢的模式是发达国（guó）家资金管理行业的成熟经验（yàn），也是中国企业资金（jīn）管理未（wèi）来发展的大趋势。”